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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 169 176.00 | 169 176.00 | | 169 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 485.00 | 90 396.00 | 24 089.00 | 114 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 229.00 | 259 710.00 | 35 519.00 | 295 229.00 |
BT Marchandises | 110 483.00 | | 110 483.00 | 110 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BZ Autres créances | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CF Disponibilités | 220 241.00 | | 220 241.00 | 220 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 227.00 | | 399 227.00 | 399 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 456.00 | 259 710.00 | 434 746.00 | 694 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 248 645.00 | 182 547.00 | | 248 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 257.00 | 66 099.00 | | 65 257.00 |
DL TOTAL (I) | 322 703.00 | 257 445.00 | | 322 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 15 486.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 740.00 | 42 427.00 | | 31 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 240.00 | 59 372.00 | | 55 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 476.00 | 19 233.00 | | 24 476.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 043.00 | 136 518.00 | | 112 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 746.00 | 393 963.00 | | 434 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 418.00 | 118 551.00 | | 86 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 221.00 | | 1 660.00 | 296 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 295 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 652.00 | 283 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 813.00 | | 1 500.00 | 284 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | 160.00 | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 729.00 | 13 633.00 | 2 652.00 | 248 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 592.00 | 13 633.00 | 2 652.00 | 248 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 047.00 | 54 589.00 | 3 458.00 | 58 047.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 043.00 | 86 418.00 | | 112 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | 4 289.00 | | 4 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 731.00 | 10 750.00 | | 12 731.00 |
ST Autres comptes | 71 180.00 | 62 382.00 | | 71 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 102.00 | 18 362.00 | | 18 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 347.00 | 3 821.00 | | 3 347.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062.00 | 759.00 | | 1 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 926.00 | 4 309.00 | | 3 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 149.00 | 8 598.00 | | 8 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 893.00 | 40 097.00 | | 41 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 249.00 | 32 588.00 | | 35 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 074.00 | 92 253.00 | | 103 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |