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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 137.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AP Constructions | | | 106 050.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 277.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 29 431.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 484 669.00 | |
BT Marchandises | | | 129 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 084.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
CF Disponibilités | | | 307 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 540 909.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 313 902.00 | 248 645.00 | | 313 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 650.00 | 65 257.00 | | 118 650.00 |
DL TOTAL (I) | 441 353.00 | 322 702.00 | | 441 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 147.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 095.00 | 31 739.00 | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 577.00 | 55 239.00 | | 65 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 651.00 | 24 476.00 | | 12 651.00 |
EA Autres dettes | 11 938.00 | 439.00 | | 11 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 555.00 | 112 042.00 | | 99 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 909.00 | 434 745.00 | | 540 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 229.00 | | 36 441.00 | 295 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 245.00 | 229 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 245.00 | 217 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 661.00 | | 36 341.00 | 283 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | 100.00 | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 710.00 | 14 243.00 | 100 768.00 | 259 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 572.00 | 14 243.00 | 100 768.00 | 259 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 516.00 | 47 058.00 | 3 458.00 | 50 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 556.00 | 90 460.00 | | 99 556.00 |