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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 236.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 467.00 | |
BT Marchandises | | | 123 405.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 35 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 040.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 620.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
CF Disponibilités | | | 429 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 651 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 718 011.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 498 923.00 | 432 553.00 | | 498 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 022.00 | 66 369.00 | | 103 022.00 |
DL TOTAL (I) | 610 745.00 | 507 723.00 | | 610 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 263.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 578.00 | 9 327.00 | | 8 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | 49 854.00 | | 70 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 356.00 | 21 596.00 | | 27 356.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 392.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 265.00 | 81 434.00 | | 107 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 011.00 | 589 158.00 | | 718 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 847.00 | | | 262 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 177.00 | 211 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 740.00 | 200 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 179.00 | | | 251 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 351.00 | 10 728.00 | 50 877.00 | 185 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 214.00 | 10 728.00 | 50 740.00 | 185 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 455.00 | 62 997.00 | 3 458.00 | 66 455.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 265.00 | 98 687.00 | | 107 265.00 |