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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 373.00 | 109 013.00 | 8 360.00 | 117 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 599.00 | 50 556.00 | 39 044.00 | 89 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 757.00 | 160 119.00 | 47 639.00 | 207 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 961.00 | | 457 961.00 | 457 961.00 |
BZ Autres créances | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
CF Disponibilités | 125 116.00 | | 125 116.00 | 125 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 550.00 | | 625 550.00 | 625 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 307.00 | 160 119.00 | 673 189.00 | 833 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 013.00 | 175 707.00 | | 219 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 721.00 | 43 307.00 | | 43 721.00 |
DL TOTAL (I) | 273 734.00 | 230 013.00 | | 273 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 252.00 | 22 449.00 | | 53 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 866.00 | 64 316.00 | | 74 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 868.00 | 78 283.00 | | 128 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 543.00 | 94 859.00 | | 82 543.00 |
EA Autres dettes | 59 925.00 | 29 909.00 | | 59 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 455.00 | 289 816.00 | | 399 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 189.00 | 519 829.00 | | 673 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 963.00 | | 40 485.00 | 183 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 691.00 | 207 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 691.00 | 206 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 193.00 | | 40 470.00 | 183 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 15.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 449.00 | 13 360.00 | 16 691.00 | 163 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 899.00 | 13 360.00 | 16 691.00 | 162 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 868.00 | 128 868.00 | | 128 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 457 961.00 | 457 961.00 | | 457 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 204.00 | 14 646.00 | 38 558.00 | 53 204.00 |
VI Groupe et associés | 74 866.00 | 74 866.00 | | 74 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 654.00 | 500 654.00 | | 500 654.00 |
VW T.V.A. | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 455.00 | 360 897.00 | 38 558.00 | 399 455.00 |