| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 951.00 | 118 056.00 | 122 895.00 | 240 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 457.00 | 56 836.00 | 40 620.00 | 97 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 193.00 | 175 443.00 | 163 750.00 | 339 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 990.00 | | 388 990.00 | 388 990.00 |
BZ Autres créances | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CF Disponibilités | 329 905.00 | | 329 905.00 | 329 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 301.00 | | 745 301.00 | 745 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 494.00 | 175 443.00 | 909 052.00 | 1 084 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 701.00 | 262 734.00 | | 304 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 769.00 | 41 967.00 | | 32 769.00 |
DL TOTAL (I) | 348 470.00 | 315 701.00 | | 348 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 529.00 | 78 170.00 | | 169 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 574.00 | 81 936.00 | | 122 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 025.00 | 67 658.00 | | 166 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 456.00 | 89 787.00 | | 93 456.00 |
EA Autres dettes | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 582.00 | 318 550.00 | | 560 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 052.00 | 634 251.00 | | 909 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 50.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 574.00 | | | 122 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 426.00 | | 978 426.00 | 978 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 426.00 | | 978 426.00 | 978 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 132.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 629.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 981.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 955.00 | -1 352.00 | | 11 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 8 289.00 | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 097.00 | 812 121.00 | | 1 004 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 328.00 | 770 154.00 | | 971 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 769.00 | 41 967.00 | | 32 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 766.00 | | 125 926.00 | 240 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 339 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 338 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 981.00 | | 125 926.00 | 239 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 811.00 | 32 132.00 | 27 500.00 | 170 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 261.00 | 32 132.00 | 27 500.00 | 170 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 025.00 | 166 025.00 | | 166 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 388 990.00 | 388 990.00 | | 388 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 425.00 | 42 112.00 | 127 313.00 | 169 425.00 |
VI Groupe et associés | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 617.00 | 415 617.00 | | 415 617.00 |
VW T.V.A. | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 582.00 | 433 269.00 | 127 313.00 | 560 582.00 |