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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 451.00 | 137 988.00 | 137 463.00 | 275 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 457.00 | 73 248.00 | 26 209.00 | 99 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 693.00 | 211 786.00 | 163 907.00 | 375 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 287.00 | | 567 287.00 | 567 287.00 |
BZ Autres créances | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
CF Disponibilités | 324 756.00 | | 324 756.00 | 324 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 823.00 | | 939 823.00 | 939 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 516.00 | 211 786.00 | 1 103 730.00 | 1 315 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 470.00 | 304 701.00 | | 337 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 874.00 | 32 769.00 | | 56 874.00 |
DL TOTAL (I) | 405 344.00 | 348 470.00 | | 405 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 894.00 | 169 529.00 | | 189 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 195.00 | 122 574.00 | | 157 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 859.00 | 166 025.00 | | 202 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 483.00 | 93 456.00 | | 92 483.00 |
EA Autres dettes | 55 955.00 | 8 998.00 | | 55 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 386.00 | 560 582.00 | | 698 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 730.00 | 909 052.00 | | 1 103 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 195.00 | | | 157 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 090.00 | | 1 062 090.00 | 1 062 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 090.00 | | 1 062 090.00 | 1 062 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 654.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 12 000.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 12 000.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 589.00 | 45.00 | | 17 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 911.00 | 11 955.00 | | 5 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 313.00 | 5 878.00 | | 14 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 766.00 | 1 004 097.00 | | 1 090 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 892.00 | 971 328.00 | | 1 033 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 874.00 | 32 769.00 | | 56 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 193.00 | | 68 400.00 | 339 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 375 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 374 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 408.00 | | 68 400.00 | 338 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 443.00 | 50 654.00 | 14 311.00 | 175 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 893.00 | 50 654.00 | 14 311.00 | 174 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 859.00 | 202 859.00 | | 202 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 567 287.00 | 567 287.00 | | 567 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 867.00 | 102 722.00 | 87 146.00 | 189 867.00 |
VI Groupe et associés | 157 195.00 | 157 195.00 | | 157 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 287.00 | 615 287.00 | | 615 287.00 |
VW T.V.A. | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 386.00 | 611 240.00 | 87 146.00 | 698 386.00 |