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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 296 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
AP Constructions | 3 111 686.00 | 188 449.00 | 2 923 237.00 | 3 111 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | 1 239.00 | 2 750.00 | 3 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 681.00 | | 93 681.00 | 93 681.00 |
BF Prêts | 247 580.00 | | 247 580.00 | 247 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 093 473.00 | | 6 093 473.00 | 6 093 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 249 527.00 | 189 689.00 | 10 059 837.00 | 10 249 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
BZ Autres créances | 337 062.00 | | 337 062.00 | 337 062.00 |
CF Disponibilités | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 242.00 | | 423 242.00 | 423 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 672 769.00 | 189 689.00 | 10 483 080.00 | 10 672 769.00 |
CU Autres participations | 699 114.00 | | 699 114.00 | 699 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 500.00 | 949 500.00 | | 949 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 950.00 | 90 251.00 | | 94 950.00 |
DG Autres réserves | 2 329 888.00 | 2 150 951.00 | | 2 329 888.00 |
DH Report à nouveau | 2 664 750.00 | 2 664 750.00 | | 2 664 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 145.00 | 183 635.00 | | 189 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 231 133.00 | 6 041 987.00 | | 6 231 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 000.00 | 678 000.00 | | 418 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 873.00 | 2 620 653.00 | | 3 398 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 674.00 | 742 674.00 | | 742 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | 50 152.00 | | 15 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 083.00 | 27 912.00 | | 64 083.00 |
EA Autres dettes | 30 757.00 | 16 474.00 | | 30 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 946.00 | 3 457 867.00 | | 4 251 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 483 080.00 | 9 499 855.00 | | 10 483 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 703.00 | 791 561.00 | | 899 703.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 745 000.00 | 806 000.00 | | 1 745 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 976 000.00 | 832 000.00 | | 976 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 414.00 | | 214 414.00 | 214 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 414.00 | | 214 414.00 | 214 414.00 |
FQ Autres produits | | | 569 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 867 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 000.00 | -270 000.00 | | 267 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 202.00 | -66 959.00 | | -64 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 192.00 | 416 766.00 | | 539 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 047.00 | 233 130.00 | | 350 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 145.00 | 183 635.00 | | 189 145.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 222 000.00 | 1 240 000.00 | | 2 222 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 891 000.00 | 910 000.00 | | 1 891 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 148 000.00 | 104 000.00 | | 148 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 744 000.00 | 806 000.00 | | 1 744 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 7 134 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 10 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 3 116 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 729 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132 000.00 | | 26 000.00 | 7 132 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 000.00 | 131 000.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 131 000.00 | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 000.00 | 35 000.00 | 233 000.00 | 743 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VC Groupe et associés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 399 000.00 | 754 000.00 | 868 000.00 | 3 399 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 496 000.00 | | | 1 496 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 000.00 | 899 000.00 | 1 101 000.00 | 4 252 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |