| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
AN Terrains | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
AP Constructions | 4 581 257.00 | 384 551.00 | 4 196 705.00 | 4 581 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 038 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 109 121.00 | | 109 121.00 | 109 121.00 |
BF Prêts | 222 371.00 | | 222 371.00 | 222 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 577 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 646 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 158 000.00 | |
BZ Autres créances | 577 383.00 | | 577 383.00 | 577 383.00 |
CF Disponibilités | | | 4 552 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 005 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 651 000.00 | |
CU Autres participations | 724 734.00 | | 724 734.00 | 724 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
DG Autres réserves | 2 093 658.00 | 2 329 888.00 | | 2 093 658.00 |
DH Report à nouveau | 2 664 750.00 | 2 664 750.00 | | 2 664 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 903.00 | 189 145.00 | | 449 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 661.00 | 6 231 133.00 | | 6 255 661.00 |
DO TOTAL (II) | 10 290 000.00 | 9 109 000.00 | | 10 290 000.00 |
DP Provisions pour risques | 396 000.00 | 418 000.00 | | 396 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 000.00 | 594 000.00 | | 549 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 221 462.00 | 3 398 873.00 | | 4 221 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 212 000.00 | 7 182 000.00 | | 8 212 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 000.00 | 2 951 000.00 | | 3 256 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 108.00 | 64 083.00 | | 34 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EA Autres dettes | 9 307 000.00 | 8 930 000.00 | | 9 307 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 774 000.00 | 19 063 000.00 | | 20 774 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 651 000.00 | 29 743 000.00 | | 32 651 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 605.00 | 899 703.00 | | 1 387 605.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 606 000.00 | 1 745 000.00 | | 1 606 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 037 000.00 | 976 000.00 | | 1 037 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 154 000.00 | 177 000.00 | | 154 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 490.00 | | 338 490.00 | 338 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 955 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 699 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 654 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -549 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 326 000.00 | |
GE Autres charges | | | -10 410 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 781 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605 000.00 | -685 000.00 | | -605 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 037.00 | 539 192.00 | | 923 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 134.00 | 350 047.00 | | 473 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 903.00 | 189 145.00 | | 449 903.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -270 000.00 | -331 000.00 | | -270 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 996 000.00 | 2 222 000.00 | | 1 996 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 726 000.00 | 1 891 000.00 | | 1 726 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 120 000.00 | 148 000.00 | | 120 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 606 000.00 | 1 892 000.00 | | 1 606 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 249 527.00 | | 1 625 697.00 | 10 249 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 190.00 | 7 128 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 190.00 | 11 813 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 684 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 677.00 | | 1 568 931.00 | 3 115 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133 850.00 | | 56 766.00 | 7 133 850.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 689.00 | 196 601.00 | | 189 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 689.00 | 196 601.00 | | 189 689.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 674.00 | 35 365.00 | 319 254.00 | 742 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VB T. V. A. | 255 730.00 | 255 730.00 | | 255 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 221 462.00 | 341 026.00 | 1 245 096.00 | 4 221 462.00 |
VI Groupe et associés | 919 925.00 | 919 925.00 | | 919 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 975 350.00 | 1 387 605.00 | 1 564 350.00 | 5 975 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 911.00 | | | 784 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 923.00 | 274 923.00 | | 274 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 508.00 | 657 346.00 | 197 162.00 | 854 508.00 |
VW T.V.A. | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 222 371.00 | 25 209.00 | 197 162.00 | 222 371.00 |