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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 549 000.00 | |
AN Terrains | 245 652.00 | 5 512.00 | 240 140.00 | 245 652.00 |
AP Constructions | 4 574 223.00 | 1 170 684.00 | 3 403 538.00 | 4 574 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 060.00 | 3 287.00 | 2 772.00 | 6 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 460.00 | | 185 460.00 | 185 460.00 |
AX Avances et acomptes | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
BF Prêts | 146 742.00 | | 146 742.00 | 146 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 891 034.00 | | 5 891 034.00 | 5 891 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 964 151.00 | 1 179 485.00 | 11 784 666.00 | 12 964 151.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 4 728 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 228.00 | | 101 228.00 | 101 228.00 |
BZ Autres créances | 4 100 287.00 | | 4 100 287.00 | 4 100 287.00 |
CF Disponibilités | 411 671.00 | | 411 671.00 | 411 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 187.00 | | 4 613 187.00 | 4 613 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 577 338.00 | 1 179 485.00 | 16 397 853.00 | 17 577 338.00 |
CU Autres participations | 1 821 634.00 | | 1 821 634.00 | 1 821 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 500.00 | 949 500.00 | | 949 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
DG Autres réserves | 4 133 434.00 | 4 446 220.00 | | 4 133 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 348 697.00 | 537 966.00 | | 6 348 697.00 |
DL TOTAL (I) | 11 529 481.00 | 6 031 536.00 | | 11 529 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 332 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 000.00 | 425 000.00 | | 413 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286 566.00 | 4 701 830.00 | | 4 286 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 365.00 | 1 447 937.00 | | 9 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 982.00 | 45 910.00 | | 128 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 317.00 | 151 470.00 | | 212 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 388.00 | | | 226 388.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | 28 551.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 371.00 | 6 375 700.00 | | 4 868 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 397 853.00 | 12 407 236.00 | | 16 397 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 682.00 | 2 293 279.00 | | 1 186 682.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 420 000.00 | 3 745 000.00 | | 5 420 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 727 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 233 000.00 | 727 000.00 | | 1 233 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 94 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 742 000.00 | |
FG Production vendue services | 454 043.00 | | 454 043.00 | 454 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 043.00 | | 454 043.00 | 454 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 088 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 236 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 236 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 173 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 248 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 624.00 | 200 000.00 | | 259 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 624.00 | 200 000.00 | | 259 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 897.00 | 107 781.00 | | 148 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 897.00 | 107 781.00 | | 148 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 726.00 | 92 218.00 | | 110 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | -4 731.00 | | 10 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 218.00 | 1 156 450.00 | | 6 952 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 519.00 | 618 484.00 | | 603 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 348 698.00 | 537 966.00 | | 6 348 698.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 770 000.00 | 3 910 000.00 | | 5 770 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 350 000.00 | 165 000.00 | | 350 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 420 000.00 | 3 745 000.00 | | 5 420 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 753 418.00 | 391 856.00 | | 12 753 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 122.00 | 7 939 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 122.00 | 12 964 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 024 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655 913.00 | 368 681.00 | | 4 655 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097 505.00 | 23 175.00 | | 8 097 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 978.00 | 275 508.00 | | 903 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 978.00 | 275 508.00 | | 903 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 983.00 | 128 983.00 | | 128 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 112.00 | 188 112.00 | | 188 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 388.00 | 226 388.00 | | 226 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 891 035.00 | 5 891 035.00 | | 5 891 035.00 |
UX Autres créances clients | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
VB T. V. A. | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VC Groupe et associés | 4 054 634.00 | 4 054 634.00 | | 4 054 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 285 796.00 | 604 107.00 | 2 119 897.00 | 4 285 796.00 |
VI Groupe et associés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 527.00 | | | 184 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 417.00 | | | 600 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 239 293.00 | 10 117 760.00 | 121 533.00 | 10 239 293.00 |
VW T.V.A. | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 371.00 | 1 186 683.00 | 2 119 897.00 | 4 868 371.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 146 743.00 | 25 210.00 | 121 533.00 | 146 743.00 |