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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 946.00 | 144.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 035.00 | 27 582.00 | 16 453.00 | 44 035.00 |
040 Immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 293.00 | 28 528.00 | 38 765.00 | 67 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
060 Stock marchandises | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
072 Créances – Autres | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
084 Disponibilités | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
110 Total général Actif | 123 503.00 | 28 528.00 | 94 975.00 | 123 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 864.00 | 20 229.00 | | 21 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 053.00 | 191 372.00 | | 237 053.00 |
230 Autres produits | 1 640.00 | 2 884.00 | | 1 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 558.00 | 214 485.00 | | 260 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 014.00 | 6 548.00 | | 6 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -842.00 | -439.00 | | -842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 393.00 | 7 078.00 | | 12 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | 333.00 | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 56 259.00 | 48 742.00 | | 56 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 3 129.00 | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 030.00 | 108 942.00 | | 121 030.00 |
252 Charges sociales | 29 014.00 | 27 946.00 | | 29 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 413.00 | 4 889.00 | | 5 413.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 176.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 512.00 | 207 344.00 | | 231 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 046.00 | 7 141.00 | | 29 046.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 870.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 760.00 | 90.00 | | 5 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 636.00 | | 3 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 087.00 | 5 545.00 | | 19 087.00 |