| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 185.00 | 33 113.00 | 12 072.00 | 45 185.00 |
040 Immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 442.00 | 34 203.00 | 34 239.00 | 68 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
060 Stock marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
072 Créances – Autres | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
084 Disponibilités | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
110 Total général Actif | 151 814.00 | 34 203.00 | 117 611.00 | 151 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 108.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 842.00 | 21 864.00 | | 20 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 193.00 | 237 053.00 | | 235 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 596.00 | 1 640.00 | | 1 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 631.00 | 260 558.00 | | 262 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 644.00 | 6 014.00 | | 5 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 323.00 | -842.00 | | 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 790.00 | 12 393.00 | | 9 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | -245.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 57 347.00 | 56 259.00 | | 57 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 2 277.00 | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 890.00 | 121 030.00 | | 136 890.00 |
252 Charges sociales | 37 232.00 | 29 014.00 | | 37 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 675.00 | 5 413.00 | | 5 675.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 197.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 917.00 | 231 512.00 | | 256 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 714.00 | 29 046.00 | | 5 714.00 |
280 Produits financiers | | 124.00 | | |
294 Charges financières | 552.00 | 677.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 281.00 | 5 760.00 | | 3 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 3 647.00 | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 112.00 | 19 087.00 | | 1 112.00 |