| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 170.00 | | 150 170.00 | 150 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 800.00 | | 222 800.00 | 222 800.00 |
BZ Autres créances | 95 111.00 | 50 000.00 | 45 111.00 | 95 111.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 077.00 | 50 000.00 | 268 077.00 | 318 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 247.00 | 50 000.00 | 418 247.00 | 468 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 031 655.00 | -227 817.00 | | -6 031 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 578.00 | -5 853 202.00 | | 208 578.00 |
DL TOTAL (I) | -5 718 077.00 | -5 976 019.00 | | -5 718 077.00 |
DP Provisions pour risques | 5 768 910.00 | 5 979 829.00 | | 5 768 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 768 910.00 | 5 979 829.00 | | 5 768 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 096.00 | 254 615.00 | | 205 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 180.00 | 131 679.00 | | 24 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 370.00 | 69 263.00 | | 107 370.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 415.00 | 483 926.00 | | 367 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 247.00 | 487 736.00 | | 418 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 415.00 | 483 926.00 | | 367 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 186 000.00 | 200 000.00 | 386 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | 200 000.00 | 386 000.00 | 186 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 009.00 | | | 346 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 179.00 | | | 348 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 136.00 | | | 436 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 979 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 136.00 | 5 979 829.00 | | 436 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 957.00 | -5 979 829.00 | | -87 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 179.00 | 250 250.00 | | 734 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 601.00 | 6 103 452.00 | | 525 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 578.00 | -5 853 202.00 | | 208 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 979 829.00 | | 210 920.00 | 5 979 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 089.00 | | 135 089.00 | 185 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 089.00 | | 135 089.00 | 185 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 164 919.00 | | 346 009.00 | 6 164 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 346 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 222 800.00 | 222 800.00 | | 222 800.00 |
VB T. V. A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VC Groupe et associés | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VI Groupe et associés | 205 096.00 | 205 096.00 | | 205 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 081.00 | 317 911.00 | 170.00 | 318 081.00 |
VW T.V.A. | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 415.00 | 367 415.00 | | 367 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
ST Autres comptes | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915.00 | | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 027.00 | | | 88 027.00 |