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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 902.00 | 413.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 678.00 | | 120 678.00 | 120 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 993.00 | 902.00 | 271 091.00 | 271 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 290.00 | | 199 290.00 | 199 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 295.00 | | 1 144 295.00 | 1 144 295.00 |
BZ Autres créances | 346 380.00 | | 346 380.00 | 346 380.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 022.00 | | 1 691 022.00 | 1 691 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 015.00 | 902.00 | 1 962 113.00 | 1 963 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 868 656.00 | -4 703 566.00 | | -3 868 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 259.00 | 834 910.00 | | 640 259.00 |
DL TOTAL (I) | -3 123 397.00 | -3 763 656.00 | | -3 123 397.00 |
DP Provisions pour risques | 4 994 004.00 | 4 994 004.00 | | 4 994 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 994 004.00 | 4 994 004.00 | | 4 994 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 964.00 | 4 013.00 | | 10 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 573.00 | 274 246.00 | | 18 573.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 506.00 | 306 628.00 | | 91 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 113.00 | 1 536 975.00 | | 1 962 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 120 678.00 | | 120 678.00 | 120 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 295.00 | 1 144 295.00 | | 1 144 295.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VC Groupe et associés | 332 129.00 | 332 129.00 | | 332 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 353.00 | 1 490 675.00 | 120 678.00 | 1 611 353.00 |