| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 26.00 | 1 289.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 678.00 | | 120 678.00 | 120 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 993.00 | 26.00 | 271 967.00 | 271 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 158.00 | | 2 060 158.00 | 2 060 158.00 |
BZ Autres créances | 284 870.00 | 50 000.00 | 234 870.00 | 284 870.00 |
CF Disponibilités | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 253.00 | 50 000.00 | 2 395 253.00 | 2 445 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 246.00 | 50 026.00 | 2 667 221.00 | 2 717 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 823 077.00 | -6 031 655.00 | | -5 823 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 512.00 | 208 578.00 | | 1 119 512.00 |
DL TOTAL (I) | -4 598 566.00 | -5 718 077.00 | | -4 598 566.00 |
DP Provisions pour risques | 5 480 076.00 | 5 768 910.00 | | 5 480 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 480 076.00 | 5 768 910.00 | | 5 480 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 456.00 | 205 096.00 | | 45 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 436.00 | 24 180.00 | | 1 224 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 450.00 | 107 370.00 | | 487 450.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 785 711.00 | 367 415.00 | | 1 785 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 221.00 | 418 247.00 | | 2 667 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 711.00 | 367 415.00 | | 1 785 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 250.00 | 318 508.00 | 2 673 758.00 | 2 355 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 250.00 | 318 508.00 | 2 673 758.00 | 2 355 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 170.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 834.00 | 346 009.00 | | 288 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 834.00 | 348 179.00 | | 288 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 879.00 | 436 136.00 | | 288 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 879.00 | 436 136.00 | | 288 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -87 957.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 593.00 | 734 179.00 | | 2 962 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 081.00 | 525 601.00 | | 1 843 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 512.00 | 208 578.00 | | 1 119 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 170.00 | | 121 823.00 | 150 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 120 508.00 | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 768 910.00 | | 288 834.00 | 5 768 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 818 910.00 | | 288 834.00 | 5 818 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 288 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 436.00 | 1 224 436.00 | | 1 224 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 678.00 | | 120 678.00 | 120 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 158.00 | 2 060 158.00 | | 2 060 158.00 |
VB T. V. A. | 202 940.00 | 202 940.00 | | 202 940.00 |
VC Groupe et associés | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VI Groupe et associés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 706.00 | 2 345 028.00 | 120 678.00 | 2 465 706.00 |
VW T.V.A. | 472 214.00 | 472 214.00 | | 472 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 711.00 | 1 785 711.00 | | 1 785 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
ST Autres comptes | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
YT Sous‐traitance | 1 368 338.00 | | | 1 368 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 051.00 | | | 471 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 008.00 | | | 278 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 547 655.00 | | | 1 547 655.00 |