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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 471.00 | 200.00 | 9 271.00 | 9 471.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | 9 185.00 | 1 815.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 336.00 | 245.00 | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 209.00 | 13 628.00 | 16 581.00 | 30 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 221.00 | 23 349.00 | 30 872.00 | 54 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 967.00 | 7 014.00 | 251 954.00 | 258 967.00 |
BZ Autres créances | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CF Disponibilités | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 051.00 | 7 014.00 | 358 038.00 | 365 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 272.00 | 30 363.00 | 388 910.00 | 419 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 726.00 | 82 019.00 | | 85 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 541.00 | 3 707.00 | | 3 541.00 |
DL TOTAL (I) | 90 367.00 | 86 826.00 | | 90 367.00 |
DP Provisions pour risques | 90 906.00 | 43 000.00 | | 90 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 906.00 | 43 000.00 | | 90 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 391.00 | 13 716.00 | | 9 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 2 523.00 | | 2 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 092.00 | 91 920.00 | | 72 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 035.00 | 131 671.00 | | 117 035.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | 3 632.00 | | 4 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 699.00 | 7 101.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 637.00 | 250 759.00 | | 207 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 910.00 | 380 585.00 | | 388 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 241 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 409.00 | | 752 409.00 | 752 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 409.00 | | 752 409.00 | 752 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 566.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 1 566.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 1 474.00 | | 1 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 906.00 | 43 000.00 | | 47 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 081.00 | 44 474.00 | | 49 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 525.00 | -42 908.00 | | -48 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 983.00 | 683 305.00 | | 752 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 443.00 | 679 597.00 | | 749 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 541.00 | 3 707.00 | | 3 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 690.00 | 4 531.00 | | 49 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 229.00 | 3 561.00 | | 27 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | 970.00 | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185.00 | 2 200.00 | | 7 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 2 200.00 | | 7 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 47 906.00 | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 014.00 | 47 906.00 | | 50 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 225 302.00 | 225 302.00 | | 225 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VB T. V. A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 391.00 | 3 812.00 | 5 579.00 | 9 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 267.00 | 302 307.00 | 2 960.00 | 305 267.00 |
VW T.V.A. | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 441.00 | 201 862.00 | 5 579.00 | 207 441.00 |