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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 471.00 | 200.00 | 9 271.00 | 9 471.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 569.00 | 13.00 | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 954.00 | 16 147.00 | 26 807.00 | 42 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 966.00 | 27 916.00 | 39 050.00 | 66 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 166.00 | 81 375.00 | 146 791.00 | 228 166.00 |
BZ Autres créances | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
CF Disponibilités | 483 076.00 | | 483 076.00 | 483 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 551.00 | 81 375.00 | 737 176.00 | 818 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 518.00 | 109 291.00 | 776 226.00 | 885 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 897.00 | 89 267.00 | | 116 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 311.00 | 27 630.00 | | 95 311.00 |
DL TOTAL (I) | 213 308.00 | 117 997.00 | | 213 308.00 |
DP Provisions pour risques | 65 947.00 | 87 906.00 | | 65 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 947.00 | 87 906.00 | | 65 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 154.00 | 5 579.00 | | 210 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 2 960.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 399.00 | 81 685.00 | | 91 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 616.00 | 111 579.00 | | 183 616.00 |
EA Autres dettes | 11 515.00 | 8 039.00 | | 11 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 972.00 | 210 038.00 | | 496 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 226.00 | 415 941.00 | | 776 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 452.00 | | 669 452.00 | 669 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 452.00 | | 669 452.00 | 669 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 069.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 919.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 959.00 | 13 000.00 | | 36 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 959.00 | 15 919.00 | | 41 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 813.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627.00 | 4 890.00 | | 3 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 820.00 | 15 703.00 | | 18 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 139.00 | 216.00 | | 23 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 257.00 | 3 820.00 | | 30 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 757.00 | 742 814.00 | | 875 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 446.00 | 715 184.00 | | 780 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 311.00 | 27 630.00 | | 95 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 484.00 | | 23 548.00 | 54 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 065.00 | 66 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 065.00 | 43 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 053.00 | | 23 548.00 | 31 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 150.00 | 7 205.00 | 7 438.00 | 28 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | 7 205.00 | 7 438.00 | 16 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 906.00 | 15 000.00 | 36 959.00 | 87 906.00 |
6T Sur comptes clients | 40 306.00 | 41 069.00 | | 40 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 306.00 | 41 069.00 | | 40 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 212.00 | 56 069.00 | 36 959.00 | 128 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 105 267.00 | 105 267.00 | | 105 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 899.00 | 122 899.00 | | 122 899.00 |
VB T. V. A. | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 154.00 | 7 455.00 | 202 699.00 | 210 154.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 956.00 | | | 206 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 176.00 | 316 216.00 | 2 960.00 | 319 176.00 |
VW T.V.A. | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 776.00 | 294 077.00 | 202 699.00 | 496 776.00 |