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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 471.00 | 200.00 | 9 271.00 | 9 471.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 861.00 | 23 894.00 | 43 967.00 | 67 861.00 |
BF Prêts | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 463.00 | 35 675.00 | 133 788.00 | 169 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 168.00 | 81 375.00 | 181 793.00 | 263 168.00 |
BZ Autres créances | 118 928.00 | | 118 928.00 | 118 928.00 |
CF Disponibilités | 373 372.00 | | 373 372.00 | 373 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 318.00 | 81 375.00 | 695 943.00 | 777 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 782.00 | 117 051.00 | 829 731.00 | 946 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 208.00 | 116 897.00 | | 212 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 430.00 | 95 311.00 | | 11 430.00 |
DL TOTAL (I) | 224 737.00 | 213 308.00 | | 224 737.00 |
DP Provisions pour risques | 54 273.00 | 65 947.00 | | 54 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 273.00 | 65 947.00 | | 54 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 699.00 | 210 154.00 | | 202 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 92.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 166.00 | 91 399.00 | | 134 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 304.00 | 183 616.00 | | 199 304.00 |
EA Autres dettes | 14 284.00 | 11 515.00 | | 14 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 721.00 | 496 972.00 | | 550 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 731.00 | 776 226.00 | | 829 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 965.00 | | 886 965.00 | 886 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 965.00 | | 886 965.00 | 886 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 674.00 | 36 959.00 | | 11 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 674.00 | 41 959.00 | | 11 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093.00 | 193.00 | | 5 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 093.00 | 18 820.00 | | 5 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 581.00 | 23 139.00 | | 6 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 30 257.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 646.00 | 875 757.00 | | 992 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 216.00 | 780 446.00 | | 981 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 430.00 | 95 311.00 | | 11 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 966.00 | | 102 497.00 | 66 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 536.00 | | 24 907.00 | 43 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 77 590.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 916.00 | 7 759.00 | | 27 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 716.00 | 7 759.00 | | 16 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 947.00 | | 11 674.00 | 65 947.00 |
6T Sur comptes clients | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 322.00 | | 11 674.00 | 147 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
UP Prêts | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 143 801.00 | 143 801.00 | | 143 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
VB T. V. A. | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 699.00 | 7 567.00 | 195 132.00 | 202 699.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 238.00 | 384 688.00 | 80 550.00 | 465 238.00 |
VW T.V.A. | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 524.00 | 355 392.00 | 195 132.00 | 550 524.00 |