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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 510.00 | 8 322.00 | 1 189.00 | 9 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 504.00 | 55 912.00 | 94 591.00 | 150 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 122.00 | 9 232.00 | 18 890.00 | 28 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 249.00 | 73 466.00 | 130 783.00 | 204 249.00 |
BN En cours de production de biens | 415 693.00 | | 415 693.00 | 415 693.00 |
BZ Autres créances | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
CF Disponibilités | 126 193.00 | | 126 193.00 | 126 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 927.00 | | 633 927.00 | 633 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 176.00 | 73 466.00 | 764 710.00 | 838 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 045.00 | 2 454.00 | | 3 045.00 |
DG Autres réserves | 22 420.00 | 11 188.00 | | 22 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 264.00 | 11 823.00 | | 24 264.00 |
DL TOTAL (I) | 249 730.00 | 225 466.00 | | 249 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 93 350.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 906.00 | 412 088.00 | | 273 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 078.00 | 66 168.00 | | 65 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 000.00 | | |
EA Autres dettes | 175 590.00 | 16 837.00 | | 175 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 980.00 | 698 443.00 | | 514 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 710.00 | 923 909.00 | | 764 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 249.00 | | | 204 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 626.00 | | | 178 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 105.00 | 22 361.00 | | 51 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 944.00 | 2 378.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 161.00 | 19 983.00 | | 45 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 221.00 | | 162 221.00 | 162 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 906.00 | 273 906.00 | | 273 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
UX Autres créances clients | 92 041.00 | 92 041.00 | | 92 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 92 041.00 | 92 041.00 | | 92 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 154.00 | 92 041.00 | 16 113.00 | 108 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 353.00 | 352 353.00 | | 352 353.00 |