| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 398 590.00 | | 398 590.00 | 398 590.00 |
CF Disponibilités | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 422.00 | | 438 422.00 | 438 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 422.00 | | 438 422.00 | 438 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 259.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 56 889.00 | 45 471.00 | | 56 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 645.00 | 12 019.00 | | 111 645.00 |
DL TOTAL (I) | 373 393.00 | 261 748.00 | | 373 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | 198 556.00 | | 21 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 814.00 | 50 046.00 | | 42 814.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 168 274.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 029.00 | 417 248.00 | | 65 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 422.00 | 678 996.00 | | 438 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 395.00 | | | 251 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 113.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 394.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 510.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 771.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 772.00 | | | 225 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 000.00 | 11 539.00 | 107 539.00 | 96 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 490.00 | 11 539.00 | 98 029.00 | 86 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VP Divers | 399 445.00 | 399 445.00 | | 399 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 445.00 | 399 445.00 | | 399 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |