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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 223.00 | 73 187.00 | 87 036.00 | 160 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 548.00 | 13 303.00 | 52 246.00 | 65 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 395.00 | 96 000.00 | 155 395.00 | 251 395.00 |
BN En cours de production de biens | 403 560.00 | | 403 560.00 | 403 560.00 |
BZ Autres créances | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
CF Disponibilités | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 601.00 | | 523 601.00 | 523 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 996.00 | 96 000.00 | 678 996.00 | 774 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 259.00 | 3 045.00 | | 4 259.00 |
DG Autres réserves | 45 471.00 | 22 420.00 | | 45 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 019.00 | 24 264.00 | | 12 019.00 |
DL TOTAL (I) | 261 748.00 | 249 730.00 | | 261 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 406.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 884.00 | 162 221.00 | | 163 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 556.00 | 273 906.00 | | 198 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 046.00 | 65 078.00 | | 50 046.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | 13 369.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 248.00 | 514 980.00 | | 417 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 996.00 | 764 710.00 | | 678 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 249.00 | | 47 146.00 | 204 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 626.00 | | 47 146.00 | 178 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 466.00 | 22 534.00 | | 73 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 322.00 | 1 189.00 | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 145.00 | 21 345.00 | | 65 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 884.00 | | 163 884.00 | 163 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 556.00 | 198 556.00 | | 198 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 81 794.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 248.00 | 253 364.00 | 163 884.00 | 417 248.00 |