| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 872.00 | 14 793.00 | 51 080.00 | 65 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 925.00 | 15 846.00 | 326 080.00 | 341 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CF Disponibilités | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 359.00 | | 91 359.00 | 91 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 284.00 | 15 846.00 | 417 438.00 | 433 284.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
DL TOTAL (I) | 112 040.00 | | | 112 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 121.00 | | | 182 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 398.00 | | | 305 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 438.00 | | | 417 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 764.00 | | | 181 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 326.00 | | | 156 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 053.00 | | 65 872.00 | 276 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 14 793.00 | | 1 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 92 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 121.00 | 38 724.00 | 143 397.00 | 182 121.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 398.00 | 62 001.00 | 235 397.00 | 305 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
ST Autres comptes | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824.00 | | | 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |