|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 243.00 | 8 675.00 | 50 568.00 | 59 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 243.00 | 8 675.00 | 325 568.00 | 334 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
CF Disponibilités | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 216.00 | | 113 216.00 | 113 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 458.00 | 8 675.00 | 438 783.00 | 447 458.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
DL TOTAL (I) | 162 533.00 | | | 162 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 251.00 | | | 276 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 783.00 | | | 438 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 497.00 | | | 126 497.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 677.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 076.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 429.00 | | | 220 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 148.00 | | | 195 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 925.00 | | 58 535.00 | 341 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 218.00 | 334 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 053.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 165.00 | 59 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 872.00 | | 58 535.00 | 65 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 380.00 | 15 677.00 | 39 383.00 | 32 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 327.00 | 15 677.00 | 38 330.00 | 31 327.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 44 000.00 | 56 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 640.00 | 37 887.00 | 93 754.00 | 131 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VW T.V.A. | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 251.00 | 126 497.00 | 149 754.00 | 276 251.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |