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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 872.00 | 31 327.00 | 34 545.00 | 65 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 925.00 | 32 380.00 | 309 545.00 | 341 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CF Disponibilités | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 485.00 | | 103 485.00 | 103 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 411.00 | 32 380.00 | 413 030.00 | 445 411.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
DL TOTAL (I) | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 344.00 | | | 144 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 779.00 | | | 275 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 030.00 | | | 413 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 352.00 | | | 90 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 576.00 | | | 192 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 365.00 | | | 167 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 925.00 | | | 341 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 846.00 | 16 534.00 | | 15 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | 16 534.00 | | 14 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 344.00 | 38 918.00 | 105 427.00 | 144 344.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
VW T.V.A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 779.00 | 90 352.00 | 185 427.00 | 275 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
ST Autres comptes | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |