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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 592 566.00 | | 592 566.00 | 592 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BZ Autres créances | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
CF Disponibilités | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 169.00 | | 88 169.00 | 88 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 735.00 | | 680 735.00 | 680 735.00 |
CU Autres participations | 592 566.00 | | 592 566.00 | 592 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
DL TOTAL (I) | 406 618.00 | | | 406 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 579.00 | | | 256 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 117.00 | | | 274 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 735.00 | | | 680 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 549.00 | | 121 549.00 | 121 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 549.00 | | 121 549.00 | 121 549.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 116.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 549.00 | | | 176 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 566.00 | | | 592 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 566.00 | | | 592 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 904.00 | 2 733.00 | 169 531.00 | 215 904.00 |
VI Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 117.00 | 60 946.00 | 169 531.00 | 274 117.00 |