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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 743.00 | | 105 743.00 | 105 743.00 |
AP Constructions | 599 208.00 | 54 635.00 | 544 572.00 | 599 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 747.00 | | 435 747.00 | 435 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 323.00 | 54 635.00 | 1 909 688.00 | 1 964 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
BZ Autres créances | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 289 310.00 | | 289 310.00 | 289 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 647.00 | | 389 647.00 | 389 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 970.00 | 54 635.00 | 2 299 335.00 | 2 353 970.00 |
CU Autres participations | 823 626.00 | | 823 626.00 | 823 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 5 081.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 122 515.00 | 96 506.00 | | 122 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 704.00 | 51 428.00 | | 148 704.00 |
DK Provisions réglementées | 2 549.00 | 1 337.00 | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 609 267.00 | 459 351.00 | | 609 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 989.00 | 1 118 317.00 | | 1 477 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 848.00 | 44 601.00 | | 111 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 1 992.00 | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 384.00 | 29 046.00 | | 92 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 690 068.00 | 1 193 955.00 | | 1 690 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 335.00 | 1 653 306.00 | | 2 299 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 336.00 | 200 896.00 | | 337 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 802.00 | | 332 802.00 | 332 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 802.00 | | 332 802.00 | 332 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 923.00 | 3 500.00 | | 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 542.00 | 26 064.00 | | 32 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 212.00 | 1 111.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 328.00 | 1 111.00 | | 13 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 506.00 | -1 111.00 | | 7 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 682.00 | 264 359.00 | | 445 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 978.00 | 212 931.00 | | 296 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 704.00 | 51 428.00 | | 148 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 576.00 | | 447 930.00 | 1 528 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 183.00 | 1 964 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 183.00 | 1 140 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 950.00 | | 447 930.00 | 704 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 626.00 | | | 823 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 667.00 | 24 036.00 | 68.00 | 30 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 667.00 | 24 036.00 | 68.00 | 30 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
UX Autres créances clients | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 019.00 | 125 257.00 | 425 362.00 | 1 034 019.00 |
VI Groupe et associés | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
VW T.V.A. | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 098.00 | 337 336.00 | 425 362.00 | 1 246 098.00 |