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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 303.00 | | 112 303.00 | 112 303.00 |
AP Constructions | 662 648.00 | 80 781.00 | 581 866.00 | 662 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 812 369.00 | | 812 369.00 | 812 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 946.00 | 80 781.00 | 2 330 164.00 | 2 410 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CF Disponibilités | 289 629.00 | | 289 629.00 | 289 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 373.00 | | 307 373.00 | 307 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 319.00 | 80 781.00 | 2 637 537.00 | 2 718 319.00 |
CU Autres participations | 823 626.00 | | 823 626.00 | 823 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 271 219.00 | 122 515.00 | | 271 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 857.00 | 148 704.00 | | 276 857.00 |
DK Provisions réglementées | 3 761.00 | 2 549.00 | | 3 761.00 |
DL TOTAL (I) | 887 336.00 | 609 267.00 | | 887 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 807.00 | 1 477 989.00 | | 1 603 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 565.00 | 111 848.00 | | 75 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 365.00 | 7 847.00 | | 18 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 334.00 | 92 384.00 | | 52 334.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 201.00 | 1 690 068.00 | | 1 750 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 537.00 | 2 299 335.00 | | 2 637 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 277.00 | | 340 277.00 | 340 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 277.00 | | 340 277.00 | 340 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 146.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 923.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 604.00 | 32 542.00 | | 33 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 13 328.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | 7 506.00 | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | 17 265.00 | | 14 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 777.00 | 445 682.00 | | 572 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 920.00 | 296 978.00 | | 295 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 857.00 | 148 704.00 | | 276 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 323.00 | 446 622.00 | | 1 964 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 823 626.00 | | | 823 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 410 946.00 | | | 2 410 946.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 319.00 | | | 1 587 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 697.00 | 446 622.00 | | 1 140 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 626.00 | | | 823 626.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 812 369.00 | | | 812 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 635.00 | 26 146.00 | | 54 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 635.00 | 26 146.00 | | 54 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VC Groupe et associés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 807.00 | 171 379.00 | 581 537.00 | 1 603 807.00 |
VI Groupe et associés | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 614.00 | | | 725 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 795.00 | | | 155 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VW T.V.A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 201.00 | 317 773.00 | 581 537.00 | 1 750 201.00 |