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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 388.00 | 190 825.00 | 318 563.00 | 509 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 552.00 | 5 349.00 | 6 203.00 | 11 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 941.00 | 196 174.00 | 324 767.00 | 520 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 107.00 | 6 700.00 | 159 407.00 | 166 107.00 |
BZ Autres créances | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CF Disponibilités | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 523.00 | 6 700.00 | 192 823.00 | 199 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 464.00 | 202 874.00 | 517 590.00 | 720 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 540.00 | 27 973.00 | | 46 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 043.00 | 18 566.00 | | -4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 53 496.00 | 57 540.00 | | 53 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 483.00 | 177 657.00 | | 248 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 392.00 | 69 809.00 | | 143 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 845.00 | 23 557.00 | | 58 845.00 |
EA Autres dettes | 13 371.00 | 1 291.00 | | 13 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 093.00 | 272 315.00 | | 464 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 590.00 | 329 855.00 | | 517 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 259.00 | 138 183.00 | | 283 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 356.00 | | 297 857.00 | 240 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 272.00 | 520 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 272.00 | 520 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 356.00 | | 297 857.00 | 240 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 556.00 | 102 874.00 | 3 255.00 | 96 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 556.00 | 102 874.00 | 3 255.00 | 96 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 393.00 | 143 393.00 | | 143 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 285.00 | 67 451.00 | 180 834.00 | 248 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 893.00 | 191 893.00 | | 191 893.00 |
VW T.V.A. | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 094.00 | 283 260.00 | 180 834.00 | 464 094.00 |