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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 709.00 | 404 812.00 | 370 897.00 | 775 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218.00 | 10 875.00 | 2 343.00 | 13 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 421.00 | 415 687.00 | 374 734.00 | 790 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 766.00 | 35 787.00 | 316 978.00 | 352 766.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 222 182.00 | | 222 182.00 | 222 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 942.00 | 35 787.00 | 553 154.00 | 588 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 364.00 | 451 475.00 | 927 889.00 | 1 379 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 676.00 | 42 496.00 | | 97 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 556.00 | 55 180.00 | | 98 556.00 |
DL TOTAL (I) | 207 233.00 | 108 676.00 | | 207 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 720.00 | 335 707.00 | | 461 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 41 664.00 | | 1 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 188.00 | 129 694.00 | | 119 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 674.00 | 82 734.00 | | 134 674.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 10 943.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 655.00 | 601 953.00 | | 720 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 889.00 | 710 630.00 | | 927 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 256.00 | 600 744.00 | | 365 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 575.00 | | 139 371.00 | 661 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 524.00 | 790 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 524.00 | 788 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 081.00 | | 139 371.00 | 660 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 226.00 | 112 986.00 | 10 524.00 | 313 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 226.00 | 112 986.00 | 10 524.00 | 313 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 301 814.00 | 301 814.00 | | 301 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VB T. V. A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 254.00 | 366 760.00 | 1 494.00 | 368 254.00 |