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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 336.00 | 864.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 553 542.00 | | 553 542.00 | 553 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 540.00 | 18 233.00 | 15 307.00 | 33 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 723.00 | 8 466.00 | 35 256.00 | 43 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 400.00 | 27 036.00 | 615 364.00 | 642 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 169 628.00 | | 169 628.00 | 169 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 059.00 | | 256 059.00 | 256 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 459.00 | 27 036.00 | 871 423.00 | 898 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 177.00 | 44 958.00 | | 108 177.00 |
DL TOTAL (I) | 154 135.00 | 45 958.00 | | 154 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 454.00 | 541 667.00 | | 450 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 239.00 | 201 562.00 | | 160 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 289.00 | 45 527.00 | | 39 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 550.00 | 29 638.00 | | 45 550.00 |
EA Autres dettes | 21 756.00 | 52 210.00 | | 21 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 289.00 | 870 604.00 | | 717 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 423.00 | 916 562.00 | | 871 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 254.00 | 870 604.00 | | 358 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 509.00 | | 5 891.00 | 636 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 542.00 | | 1 200.00 | 553 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 572.00 | | 4 691.00 | 72 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 857.00 | 15 179.00 | | 11 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | 14 843.00 | | 11 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 410.00 | 91 376.00 | 359 034.00 | 450 410.00 |
VI Groupe et associés | 160 239.00 | 160 239.00 | | 160 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 289.00 | 358 254.00 | 359 034.00 | 717 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |