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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 553 542.00 | | 553 542.00 | 553 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 540.00 | 26 758.00 | 6 782.00 | 33 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 530.00 | 15 508.00 | 37 022.00 | 52 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 207.00 | 43 466.00 | 607 741.00 | 651 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BZ Autres créances | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CF Disponibilités | 94 042.00 | | 94 042.00 | 94 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 008.00 | | 149 008.00 | 149 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 215.00 | 43 466.00 | 756 749.00 | 800 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 035.00 | 44 858.00 | | 153 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 464.00 | 108 177.00 | | 50 464.00 |
DL TOTAL (I) | 204 598.00 | 154 135.00 | | 204 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 069.00 | 450 454.00 | | 359 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 486.00 | 160 239.00 | | 138 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 39 289.00 | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 483.00 | 45 550.00 | | 17 483.00 |
EA Autres dettes | 28 588.00 | 21 756.00 | | 28 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 150.00 | 717 289.00 | | 552 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 749.00 | 871 423.00 | | 756 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 611.00 | 358 254.00 | | 284 611.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 400.00 | | 8 807.00 | 642 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 742.00 | | | 554 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 263.00 | | 8 807.00 | 77 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 036.00 | 16 431.00 | | 27 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 864.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 700.00 | 15 567.00 | | 26 700.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 034.00 | 91 495.00 | 267 540.00 | 359 034.00 |
VI Groupe et associés | 138 486.00 | 138 486.00 | | 138 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 376.00 | | | 91 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 150.00 | 284 611.00 | 267 540.00 | 552 150.00 |