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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 553 542.00 | | 553 542.00 | 553 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 390.00 | 37 168.00 | 11 221.00 | 48 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 151.00 | 25 590.00 | 38 561.00 | 64 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 678.00 | 63 959.00 | 613 719.00 | 677 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 248 590.00 | | 248 590.00 | 248 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 304.00 | | 328 304.00 | 328 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 982.00 | 63 959.00 | 942 023.00 | 1 005 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 349 097.00 | | | 349 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 170.00 | | | 288 170.00 |
DL TOTAL (I) | 638 367.00 | | | 638 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 070.00 | | | 176 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 656.00 | | | 303 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 023.00 | | | 942 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 707.00 | | | 219 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 678.00 | | 4 150.00 | 677 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 742.00 | | | 554 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 541.00 | | 4 150.00 | 112 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VC Groupe et associés | 307 561.00 | 307 561.00 | | 307 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 832.00 | 166 832.00 | | 166 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 510.00 | 443 510.00 | | 443 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 110.00 | 892 715.00 | 10 395.00 | 903 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 540.00 | 197 540.00 | | 197 540.00 |