| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 231.00 | 5 743.00 | 14 488.00 | 20 231.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 531.00 | 5 743.00 | 267 788.00 | 273 531.00 |
BZ Autres créances | 168 648.00 | | 168 648.00 | 168 648.00 |
CF Disponibilités | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 662.00 | | 261 662.00 | 261 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 194.00 | 5 743.00 | 529 451.00 | 535 194.00 |
CU Autres participations | 243 300.00 | | 243 300.00 | 243 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 348.00 | | | -80 348.00 |
DL TOTAL (I) | 524 651.00 | | | 524 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 451.00 | | | 529 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 262.00 | | | 603 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 262.00 | | | 603 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 554.00 | | | 608 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 921.00 | | | 606 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 270.00 | | | 687 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 348.00 | | | -80 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 892 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605 000.00 | 253 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 200.00 | 273 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 20 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 858 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VP Divers | 168 649.00 | 168 649.00 | | 168 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 137.00 | 170 137.00 | 10 000.00 | 180 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |