| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
BZ Autres créances | 251 452.00 | | 251 452.00 | 251 452.00 |
CF Disponibilités | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 434.00 | | 268 434.00 | 268 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 934.00 | | 595 934.00 | 595 934.00 |
CU Autres participations | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 624.00 | -100 637.00 | | -103 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | -2 986.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 502 464.00 | 501 375.00 | | 502 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 789.00 | 139 496.00 | | 91 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 900.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 469.00 | 141 322.00 | | 93 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 934.00 | 642 698.00 | | 595 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997.00 | 13 592.00 | | 3 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908.00 | 16 578.00 | | 2 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088.00 | -2 986.00 | | 1 088.00 |