| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 231.00 | 9 790.00 | 10 441.00 | 20 231.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 531.00 | 9 790.00 | 337 741.00 | 347 531.00 |
BZ Autres créances | 237 522.00 | | 237 522.00 | 237 522.00 |
CF Disponibilités | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 837.00 | | 250 837.00 | 250 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 369.00 | 9 790.00 | 588 579.00 | 598 369.00 |
CU Autres participations | 322 300.00 | | 322 300.00 | 322 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 348.00 | | | -80 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 289.00 | | | -20 289.00 |
DL TOTAL (I) | 504 362.00 | | | 504 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 217.00 | | | 84 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 579.00 | | | 588 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 217.00 | | | 84 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 289.00 | | | -20 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 532.00 | | 79 000.00 | 273 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 327 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 347 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 300.00 | | 79 000.00 | 253 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 744.00 | 4 046.00 | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | 4 046.00 | | 5 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 523.00 | 237 523.00 | | 237 523.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 523.00 | 237 523.00 | 5 000.00 | 242 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |