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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | 11 367.00 | 258 632.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 5 322.00 | 85 677.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 340.00 | 52 191.00 | 378 149.00 | 430 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 565.00 | | 286 565.00 | 286 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 905.00 | 68 881.00 | 1 009 024.00 | 1 077 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 090.00 | | 320 090.00 | 320 090.00 |
BZ Autres créances | 235 172.00 | | 235 172.00 | 235 172.00 |
CF Disponibilités | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 762.00 | | 618 762.00 | 618 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 668.00 | 68 881.00 | 1 627 786.00 | 1 696 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 230.00 | | | -307 230.00 |
DL TOTAL (I) | -297 230.00 | | | -297 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 653.00 | | | 528 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 667.00 | | | 1 044 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 234.00 | | | 242 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
EA Autres dettes | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 017.00 | | | 1 925 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 786.00 | | | 1 627 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 149.00 | | 1 514 149.00 | 1 514 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 149.00 | | 1 514 149.00 | 1 514 149.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 881.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 591.00 | | | -6 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 162.00 | | | 1 514 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 393.00 | | | 1 821 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 230.00 | | | -307 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 906.00 | | 1 077 906.00 | 1 077 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 340.00 | | 521 340.00 | 521 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 565.00 | | 286 565.00 | 286 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 881.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044 667.00 | 1 044 667.00 | | 1 044 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 234.00 | 242 234.00 | | 242 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 565.00 | 286 565.00 | | 286 565.00 |
UX Autres créances clients | 320 090.00 | 320 090.00 | | 320 090.00 |
VB T. V. A. | 175 986.00 | 175 986.00 | | 175 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 653.00 | 57 807.00 | 237 869.00 | 528 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 570.00 | 1 044 570.00 | | 1 044 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 653.00 | | | 528 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 245.00 | 842 245.00 | | 842 245.00 |
VW T.V.A. | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 588.00 | 2 498 742.00 | 237 869.00 | 2 969 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |