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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | 38 367.00 | 231 632.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 110 041.00 | 20 040.00 | 90 001.00 | 110 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 9 303.00 | 5 296.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 980.00 | 190 163.00 | 247 817.00 | 437 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 475.00 | | 340 475.00 | 340 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 097.00 | 257 874.00 | 915 223.00 | 1 173 097.00 |
BP En cours de production de services | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 256.00 | 8 691.00 | 793 565.00 | 802 256.00 |
BZ Autres créances | 290 472.00 | | 290 472.00 | 290 472.00 |
CF Disponibilités | 245 591.00 | | 245 591.00 | 245 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 542.00 | 8 691.00 | 1 334 850.00 | 1 343 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 640.00 | 266 566.00 | 2 250 074.00 | 2 516 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 718.00 | -223 730.00 | | -164 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 762.00 | 59 011.00 | | 125 762.00 |
DL TOTAL (I) | -28 956.00 | -154 718.00 | | -28 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 254.00 | 412 397.00 | | 353 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 242.00 | 1 248 386.00 | | 1 269 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 443.00 | 306 725.00 | | 356 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 836.00 | 315 836.00 | | 299 836.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 6 762.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 030.00 | 2 290 109.00 | | 2 279 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 074.00 | 2 135 390.00 | | 2 250 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 575.00 | 1 936 854.00 | | 1 985 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 506 589.00 | 51 554.00 | 3 558 143.00 | 3 506 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 589.00 | 51 554.00 | 3 558 143.00 | 3 506 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 10 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 848.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 643.00 | 3 452 890.00 | | 3 635 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 881.00 | 3 393 879.00 | | 3 509 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 762.00 | 59 011.00 | | 125 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 358.00 | | 27 739.00 | 1 145 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 580.00 | | 19 041.00 | 543 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 777.00 | | 8 698.00 | 331 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 610.00 | 64 263.00 | | 193 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 367.00 | 9 000.00 | | 29 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 243.00 | 55 263.00 | | 164 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 691.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 443.00 | 356 443.00 | | 356 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 475.00 | 59 387.00 | 281 088.00 | 340 475.00 |
UX Autres créances clients | 793 707.00 | 793 707.00 | | 793 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VB T. V. A. | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 254.00 | 59 798.00 | 246 067.00 | 353 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 188.00 | 1 269 188.00 | | 1 269 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
VP Divers | 129 509.00 | 129 509.00 | | 129 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 423.00 | 1 157 335.00 | 281 088.00 | 1 438 423.00 |
VW T.V.A. | 190 806.00 | 190 806.00 | | 190 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 030.00 | 1 985 575.00 | 246 067.00 | 2 279 030.00 |