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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 070.00 | 2 425.00 | 3 644.00 | 6 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 217.00 | 7 198.00 | 26 019.00 | 33 217.00 |
040 Immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 274.00 | 9 623.00 | 85 651.00 | 95 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
110 Total général Actif | 103 135.00 | 9 623.00 | 93 513.00 | 103 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
252 Charges sociales | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 918.00 | | | 98 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
294 Charges financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 182.00 | | | 9 182.00 |