| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 341.00 | 28 859.00 | 12 482.00 | 41 341.00 |
040 Immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 399.00 | 34 929.00 | 68 470.00 | 103 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
084 Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
110 Total général Actif | 114 314.00 | 34 929.00 | 79 386.00 | 114 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 306.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 105.00 | 53 236.00 | | 30 105.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 298.00 | 26 927.00 | | 41 298.00 |
230 Autres produits | 26 878.00 | 847.00 | | 26 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 281.00 | 81 009.00 | | 98 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 632.00 | 23 163.00 | | 13 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -487.00 | 51.00 | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 37 671.00 | 35 117.00 | | 37 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 1 477.00 | | 2 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 4 356.00 | 3 853.00 | | 4 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 521.00 | 8 748.00 | | 7 521.00 |
262 Autres charges | 3 501.00 | 409.00 | | 3 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 034.00 | 72 818.00 | | 86 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 248.00 | 8 191.00 | | 12 248.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | 400.00 | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 228.00 | 7 712.00 | | 11 228.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 741.00 | | | 6 741.00 |