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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 149.00 | 21 338.00 | 14 811.00 | 36 149.00 |
040 Immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 207.00 | 27 407.00 | 70 800.00 | 98 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
072 Créances – Autres | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
110 Total général Actif | 118 969.00 | 27 407.00 | 91 562.00 | 118 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 562.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 236.00 | 85 509.00 | | 53 236.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
230 Autres produits | 847.00 | 1 285.00 | | 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 009.00 | 86 794.00 | | 81 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 163.00 | 30 147.00 | | 23 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | 54.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 35 117.00 | 33 776.00 | | 35 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 2 269.00 | | 1 477.00 |
252 Charges sociales | 3 853.00 | 3 797.00 | | 3 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 748.00 | 9 037.00 | | 8 748.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 431.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 818.00 | 79 510.00 | | 72 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 191.00 | 7 284.00 | | 8 191.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 898.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 737.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 712.00 | 5 650.00 | | 7 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 014.00 | | | 7 014.00 |