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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 260.00 | 850.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 638.00 | 5 362.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 110.00 | 1 898.00 | 59 212.00 | 61 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
072 Créances – Autres | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
084 Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
110 Total général Actif | 68 424.00 | 1 898.00 | 66 526.00 | 68 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 554.00 | | | 125 554.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 612.00 | | | 125 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
252 Charges sociales | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 388.00 | | | 126 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -776.00 | | | -776.00 |
294 Charges financières | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 719.00 | | | 6 719.00 |