| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 704.00 | 406.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 805.00 | 4 584.00 | 4 221.00 | 8 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 915.00 | 5 288.00 | 57 627.00 | 62 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
084 Disponibilités | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
110 Total général Actif | 84 102.00 | 5 288.00 | 78 814.00 | 84 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 098.00 | 137 635.00 | | 126 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 647.00 | 818.00 | | 3 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 746.00 | 138 453.00 | | 132 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 537.00 | 59 201.00 | | 52 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | -44.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 22 598.00 | 20 736.00 | | 22 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 1 850.00 | | 1 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 515.00 | | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 243.00 | 38 775.00 | | 40 243.00 |
252 Charges sociales | 8 418.00 | 9 483.00 | | 8 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 768.00 | 1 622.00 | | 1 768.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 107.00 | 131 624.00 | | 127 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 639.00 | 6 829.00 | | 5 639.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 791.00 | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 476.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 640.00 | 5 562.00 | | 4 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 703.00 | | | 5 703.00 |