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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 482.00 | 628.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 038.00 | 3 962.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 110.00 | 3 520.00 | 57 590.00 | 61 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
084 Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
110 Total général Actif | 66 286.00 | 3 520.00 | 62 766.00 | 66 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 635.00 | 125 554.00 | | 137 635.00 |
230 Autres produits | 818.00 | 58.00 | | 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 453.00 | 125 612.00 | | 138 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 201.00 | 53 970.00 | | 59 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | -930.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 20 736.00 | 25 448.00 | | 20 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 836.00 | | 1 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 260.00 | | | 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 775.00 | 39 338.00 | | 38 775.00 |
252 Charges sociales | 9 483.00 | 5 827.00 | | 9 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | 1 898.00 | | 1 622.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 624.00 | 126 388.00 | | 131 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 829.00 | -776.00 | | 6 829.00 |
294 Charges financières | 791.00 | 928.00 | | 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 562.00 | -1 704.00 | | 5 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 170.00 | | | 6 170.00 |