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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 890.00 | 10 647.00 | 115 243.00 | 125 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 050.00 | 10 647.00 | 1 235 403.00 | 1 246 050.00 |
BT Marchandises | 133 230.00 | | 133 230.00 | 133 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 110 448.00 | | 110 448.00 | 110 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 413.00 | | 300 413.00 | 300 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 463.00 | 10 647.00 | 1 535 816.00 | 1 546 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 396.00 | | | -62 396.00 |
DL TOTAL (I) | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 801.00 | | | 1 172 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 319.00 | | | 263 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
EA Autres dettes | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 212.00 | | | 1 498 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 816.00 | | | 1 535 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 564.00 | | | 422 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 246 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 319.00 | 263 319.00 | | 263 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 801.00 | 97 153.00 | 501 510.00 | 1 172 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 229 000.00 | | | 1 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 894.00 | 56 734.00 | 160.00 | 56 894.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 212.00 | 422 564.00 | 501 510.00 | 1 498 212.00 |