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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 890.00 | 26 717.00 | 99 173.00 | 125 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 050.00 | 26 717.00 | 1 219 333.00 | 1 246 050.00 |
BT Marchandises | 136 316.00 | | 136 316.00 | 136 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BZ Autres créances | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CF Disponibilités | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 415.00 | | 273 415.00 | 273 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 465.00 | 26 717.00 | 1 492 748.00 | 1 519 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 396.00 | | | -62 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
DL TOTAL (I) | 91 532.00 | | | 91 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 648.00 | | | 1 075 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 021.00 | | | 259 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 216.00 | | | 1 401 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 748.00 | | | 1 492 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 756.00 | | | 423 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 050.00 | | | 1 246 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 890.00 | | | 125 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 647.00 | 16 070.00 | | 10 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 647.00 | 16 070.00 | | 10 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 021.00 | 259 021.00 | | 259 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 648.00 | 98 188.00 | 403 322.00 | 1 075 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 153.00 | | | 97 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 417.00 | 55 257.00 | 160.00 | 55 417.00 |
VW T.V.A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 216.00 | 423 756.00 | 403 322.00 | 1 401 216.00 |