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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 867.00 | 42 688.00 | 91 180.00 | 133 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 027.00 | 42 688.00 | 1 211 340.00 | 1 254 027.00 |
BT Marchandises | 134 717.00 | | 134 717.00 | 134 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
BZ Autres créances | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
CF Disponibilités | 229 643.00 | | 229 643.00 | 229 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 642.00 | | 439 642.00 | 439 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 669.00 | 42 688.00 | 1 650 982.00 | 1 693 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 468.00 | | | -8 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 047.00 | | | 158 047.00 |
DL TOTAL (I) | 249 580.00 | | | 249 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 121.00 | | | 1 032 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 654.00 | | | 263 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 980.00 | | | 104 980.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 402.00 | | | 1 401 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 982.00 | | | 1 650 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 515.00 | | | 468 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 050.00 | | 7 977.00 | 1 246 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 890.00 | | 7 977.00 | 125 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 717.00 | 15 971.00 | | 26 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 717.00 | 15 971.00 | | 26 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 654.00 | 263 654.00 | | 263 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 121.00 | 99 234.00 | 407 613.00 | 1 032 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 443.00 | 75 283.00 | 160.00 | 75 443.00 |
VW T.V.A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 402.00 | 468 515.00 | 407 613.00 | 1 401 402.00 |