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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 074.00 | 985.00 | 39 089.00 | 40 074.00 |
AH Fonds commercial | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
AP Constructions | 1 156.00 | 46.00 | 1 109.00 | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 533.00 | 4 542.00 | 73 992.00 | 78 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 457.00 | 5 354.00 | 121 104.00 | 126 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 170.00 | 10 927.00 | 315 243.00 | 326 170.00 |
BT Marchandises | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BZ Autres créances | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CF Disponibilités | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 475.00 | 10 927.00 | 406 548.00 | 417 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 778.00 | | | 239 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 862.00 | | | 94 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 299.00 | | | 401 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 548.00 | | | 406 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 663.00 | | | 102 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 570.00 | | 156 570.00 | 156 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 570.00 | | 156 570.00 | 156 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 927.00 | |
GE Autres charges | | | 11 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 768.00 | | | -6 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 774.00 | | | 159 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 365.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 326 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 206 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 927.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 941.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 778.00 | 36 004.00 | 149 142.00 | 239 778.00 |
VI Groupe et associés | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 349.00 | 48 349.00 | 6 000.00 | 54 349.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 299.00 | 102 663.00 | 244 004.00 | 401 299.00 |