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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 074.00 | 9 155.00 | 30 919.00 | 40 074.00 |
AH Fonds commercial | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
AP Constructions | 1 156.00 | 277.00 | 878.00 | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 228.00 | 43 873.00 | 40 355.00 | 84 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 948.00 | 52 357.00 | 86 590.00 | 138 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 355.00 | 105 662.00 | 238 692.00 | 344 355.00 |
BT Marchandises | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
CF Disponibilités | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 732.00 | 105 662.00 | 319 070.00 | 424 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 362.00 | 4 149.00 | | 13 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 949.00 | 9 213.00 | | -62 949.00 |
DL TOTAL (I) | -48 487.00 | 14 462.00 | | -48 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 281.00 | 198 958.00 | | 238 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 975.00 | 72 579.00 | | 43 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 655.00 | 47 599.00 | | 36 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 646.00 | 34 691.00 | | 48 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 557.00 | 353 828.00 | | 367 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 070.00 | 368 290.00 | | 319 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 331.00 | 110 990.00 | | 127 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 974.00 | | 501 974.00 | 501 974.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 974.00 | | 501 974.00 | 501 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 163.00 | |
GE Autres charges | | | 43 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 044.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 511.00 | 1 384.00 | | 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 844.00 | 55 942.00 | | 42 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 756.00 | 412.00 | | 8 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 756.00 | 412.00 | | 8 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -412.00 | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 848.00 | 794 697.00 | | 531 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 797.00 | 785 484.00 | | 594 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 949.00 | 9 213.00 | | -62 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 457.00 | | 5 898.00 | 338 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 433.00 | | 5 898.00 | 218 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 499.00 | 48 163.00 | | 57 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 070.00 | 4 085.00 | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 429.00 | 44 079.00 | | 52 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 281.00 | 42 030.00 | 196 251.00 | 238 281.00 |
VI Groupe et associés | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 464.00 | 66 464.00 | 6 000.00 | 72 464.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 557.00 | 127 331.00 | 240 226.00 | 367 557.00 |