| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 074.00 | 5 070.00 | 35 004.00 | 40 074.00 |
AH Fonds commercial | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
AP Constructions | 1 156.00 | 162.00 | 994.00 | 1 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 067.00 | 24 015.00 | 58 052.00 | 82 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 210.00 | 28 252.00 | 106 958.00 | 135 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 457.00 | 57 499.00 | 280 958.00 | 338 457.00 |
BT Marchandises | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
CF Disponibilités | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 789.00 | 57 499.00 | 368 290.00 | 425 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 213.00 | 4 249.00 | | 9 213.00 |
DL TOTAL (I) | 14 462.00 | 5 249.00 | | 14 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 958.00 | 239 778.00 | | 198 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 579.00 | 94 862.00 | | 72 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 599.00 | 44 459.00 | | 47 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 691.00 | 22 200.00 | | 34 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 828.00 | 401 299.00 | | 353 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 290.00 | 406 548.00 | | 368 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 990.00 | 102 663.00 | | 110 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 045.00 | | 787 045.00 | 787 045.00 |
FG Production vendue services | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 155.00 | | 792 155.00 | 792 155.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 572.00 | |
GE Autres charges | | | 56 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 6 944.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 6 944.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -6 768.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 397.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 697.00 | 164 023.00 | | 794 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 484.00 | 159 774.00 | | 785 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 213.00 | 4 249.00 | | 9 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 170.00 | 12 286.00 | | 326 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 457.00 | | | 338 457.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 433.00 | | | 218 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 146.00 | 12 286.00 | | 206 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 927.00 | 46 572.00 | | 10 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 985.00 | 4 085.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 941.00 | 42 487.00 | | 9 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 958.00 | 28 699.00 | 170 259.00 | 198 958.00 |
VI Groupe et associés | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 154.00 | 43 154.00 | 6 000.00 | 49 154.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 828.00 | 110 990.00 | 242 838.00 | 353 828.00 |