| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 190.00 | | 103 190.00 | 103 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 646.00 | 7 584.00 | 38 062.00 | 45 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 676.00 | 21 273.00 | 161 403.00 | 182 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 712.00 | 28 856.00 | 305 855.00 | 334 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 285.00 | | 306 285.00 | 306 285.00 |
BZ Autres créances | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CF Disponibilités | 380 533.00 | | 380 533.00 | 380 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 467.00 | | 762 467.00 | 762 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 179.00 | 28 856.00 | 1 068 323.00 | 1 097 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 026.00 | | | 107 026.00 |
DL TOTAL (I) | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 993.00 | | | 344 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 741.00 | | | 243 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 786.00 | | | 203 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
EA Autres dettes | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 296.00 | | | 951 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 323.00 | | | 1 068 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 856.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 741.00 | 243 741.00 | | 243 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 306 285.00 | 306 285.00 | | 306 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 799.00 | 52 856.00 | 215 964.00 | 344 799.00 |
VI Groupe et associés | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 406.00 | | | 369 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 447.00 | 359 247.00 | 3 200.00 | 362 447.00 |
VW T.V.A. | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 785.00 | 636 842.00 | 215 964.00 | 928 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |