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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 103 190.00 | | 103 190.00 | 103 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 643.00 | 34 744.00 | 18 899.00 | 53 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 459.00 | 144 807.00 | 143 652.00 | 288 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 705.00 | 180 764.00 | 268 942.00 | 449 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 693.00 | | 356 693.00 | 356 693.00 |
BZ Autres créances | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CF Disponibilités | 526 026.00 | | 526 026.00 | 526 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 367.00 | | 981 367.00 | 981 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 072.00 | 180 764.00 | 1 250 308.00 | 1 431 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 200.00 | 40 000.00 | | 29 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | 1 000.00 | | 2 920.00 |
DG Autres réserves | 124 192.00 | 61 026.00 | | 124 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 644.00 | 114 285.00 | | 157 644.00 |
DL TOTAL (I) | 313 956.00 | 216 312.00 | | 313 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 918.00 | 471 639.00 | | 344 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 053.00 | 20 000.00 | | 40 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 444.00 | 13 200.00 | | 29 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 251.00 | 189 442.00 | | 251 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 436.00 | 239 341.00 | | 270 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 435.00 | | |
EA Autres dettes | 250.00 | 874.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 352.00 | 945 930.00 | | 936 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 308.00 | 1 162 242.00 | | 1 250 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 222.00 | | 24 983.00 | 429 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 449 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 342 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 619.00 | | 24 983.00 | 321 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 093.00 | 79 271.00 | 2 600.00 | 104 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 583.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 463.00 | 78 688.00 | 2 600.00 | 103 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 251.00 | 251 251.00 | | 251 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 356 693.00 | 356 693.00 | | 356 693.00 |
VB T. V. A. | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 918.00 | 73 084.00 | 270 263.00 | 344 918.00 |
VI Groupe et associés | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 160.00 | 421 960.00 | 3 200.00 | 425 160.00 |
VW T.V.A. | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 908.00 | 635 074.00 | 270 263.00 | 906 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |